Day trading là gì? Để trở thành day trader thành công!

Khi mà thị trường chứng khoán, forex, crypto trở nên được nhìn nhận với thái độ thân thiện hơn của các nhà đầu tư thì cũng chính là thời điểm mà các thị trường này bắt đầu sôi động. Từ các mong muốn đạt lợi nhuận của các nhà đầu tư sẽ sản sinh ra các phong cách giao dịch khác nhau. Trong đó có một phong cách giao dịch tên là day trading. Mà những người theo đuổi phong cách giao dịch này được gọi là day trader.

Trái ngược với những nhà đầu tư và gắn bó mật thiết với thị trường trong khoảng thời gian dài; day trading gây thích thú với phương châm đánh nhanh rút gọn, lợi nhuận thấy ngay trước mắt. Hãy cùng tìm hiểu các thông tin cơ bản từ khái niệm day trading là gì. Cho đến những yếu tố chi tiết hơn áp dụng như thế nào trong thị trường 24/7 như forex, crypto hay giờ giấc quy định rõ ràng hơn như chứng khoán trong bài viết bên dưới.

Mục lục

Tổng quan về day trader và day trading là gì?

Day trading hay còn gọi là intraday trading chỉ cho phong cách giao dịch trong ngày. Điều đó có nghĩa là trader thực hiện lệnh mở và đóng trong cùng một ngày. Thuật ngữ này áp dụng với nhiều lĩnh vực tài chính nhưng nhiều nhất là đối với thị trường forex – chứng khoán và crypto. Đặc biệt là thị trường có thể giao dịch 24/7 như forex và crypto.

Day trader hay còn gọi là intratrader dùng để chỉ cho những nhà thực hiện giao dịch trong ngày. Họ tận dụng các biến đổi giá diễn ra trong ngày ở các phiên giao dịch để kiếm lời. Day trader thực hiện mở lệnh và đóng cùng một ngày. Và được áp dụng với các thị trường có tính thanh khoản cao. Trong đó không thể thiếu lĩnh vực tài chính như forex – chứng khoán và crypto và forex được vận dụng nhiều hơn cả.

Đặc điểm của day trader và day trading là gì?

Cùng tìm hiểu về đặc điểm của hay khái niệm day trader và day trading là gì trong thông tin bên dưới.

Đặc điểm day trading là gì?

Day trading có những nét tương đồng với giao dịch lướt sóng trong đầu tư. Trong đó, những điểm nổi bật của day trading sẽ được phân tích chi tiết:

Giao dịch dựa vào các cơn sóng ngắn: Các trader xác định xu hướng ở khung thời gian (time frame) nhỏ từ M15 đến H1.
Số lượng sản phẩm giao dịch ít: Giao dịch trong khung thời gian ngắn yêu cầu mức độ tập trung cao. Tập trung vào càng ít sản phẩm giao dịch thì mức độ đặt lệnh chính xác xu hướng thị trường được cải thiện. Vì vậy phong cách day trading phù hợp với sản phẩm giao dịch khoảng 1-3.
Số lượng lệnh giao dịch lớn: Nắm bắt những xu hướng rất nhanh trên thị trường để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch trong phút chốc. Điều này yêu cầu day trader thực hiện vào lệnh nhiều hơn so với các phong cách khác.Phí giao dịch cao: Số lượng giao dịch lớn chắc chắn kéo theo phí giao dịch tỷ lệ thuận tăng cao cùng số lần giao dịch.

Day trading áp dụng phổ biến nhất trong thị trường forex. Vì vậy nếu là những day trader mới bạn nên lựa chọn những cặp ngoại hối phổ biến, có tính thanh khoản cao trên thị trường để giao dịch.

Đọc thêm về: Phong cách giao dịch lướt sóng

Đặc điểm day trader

Cùng “vạch trần” day trader theo thông tin cụ thể bên dưới.

Day trader là người đầu cơ chứ không phải đầu tư

Day trader chỉ quan tâm đến số lợi nhuận kiếm được trong thời gian ngắn, cụ thể là trong ngày. Đó là lý do mà họ chỉ tập trung vào hai thứ: xu hướng và phân tích kỹ thuật để tối ưu hóa lợi nhuận. Phong cách giao dịch của họ chỉ rõ đây là người cơ hội và nắm bắt trọn vẹn biến động thị trường.

Tính cách mạnh mẽ và ưa mạo hiểm

Để trở thành một day trader ngoài việc yêu thích biên độ lợi nhuận cao thì phải sở hữu tính cách mạnh mẽ và tinh thần thép. Bởi những biến động nhanh trên thị trường; yêu cầu bạn phải đưa ra quyết định “ngay tắp lự” cùng với một tự tin “không quay đầu”. Vì vậy những day trader trên thị trường không thể sở hữu tính cách “ăn chắc mặc bền” và cẩn trọng trong giao dịch được.

Dành nhiều thời gian và tâm huyết cho giao dịch

Bạn cho rằng day trader chỉ là những người giao dịch ngắn hạn và không có cảm giác gắn bó mật thiết với thị trường. Những có một sự thật là để trở thành day trader thành công bạn cần theo dõi sát sao thị trường hơn bất cứ phong cách giao dịch nào. Bởi lợi nhuận của bạn được kiếm từ chênh lệch các biến động mạnh trong khoảnh khắc trên thị trường. Đó là lý do mà một day trader có thể ôm máy cả ngày chỉ để lựa chọn thời điểm thích hợp ra vào lệnh.

Trở thành một day trader chuyên nghiệp

Để trở thành một day trader chuyên nghiệp thực hiện các giao dịch day trading ăn tiền bạn cần nhiều hơn hai từ “may mắn”. Bởi may mắn cùng lắm chỉ đến một vài lần trong đời. Vậy bạn dựa vào đâu để mong cầu “may mắn” cho nhiều yêu cầu giao dịch trong ngày. Đó là nguyên nhân muốn trở thành một day trader kiếm ra tiền bạn cần sở hữu những kỹ năng và tố chất nhất định.

Lý thuyết cần nắm kĩ, tư duy nhanh

Để có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác thì yếu tố đầu tiên là bạn cần nắm vững kiến thức nền tảng. Vậy nên việc nằm lòng các quy tắc và kiến thức cơ bản trên thị trường. Điều đó sẽ giúp bạn vững tin và phương hướng phân tích nhanh thị trường một cách đúng đắn.

Vậy nên trước khi muốn trở thành một day trader chuyên nghiệp bạn cần đi từng bước một. Vậy thì mới không sợ bị té ngã với những tình huống bất chợt chắc chắn sẽ gặp phải. Ở trong quá trình giao dịch trong khoảng thời gian ngắn.

Tập dần kỹ năng quản lý vốn

Đây thường là một kỹ năng dễ bị bỏ qua của các nhà giao dịch “ăn liền” như day trader. Bởi phần lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn rất dễ trở thành liều thuốc an thần tạm thời khiến bạn phớt lờ đi phần lỗ đã xảy ra hoặc có thể xảy ra. Đó là lý do khiến bạn không thể hình dung ra con số nhất định để dừng giao dịch hợp lý hoặc điều chỉnh số tiền giao dịch cho phù hợp.

Bên cạnh đó, như mình đã nói thì phí giao dịch bao gồm: commission và spread đối với giao dịch day trading là con số không nhỏ. Vậy nên cần chuẩn bị một lượng vốn nhất định trừ hao cho phần chi phí này. Khi giao dịch diễn ra liên tục và cần khớp lệnh ngay lập tức những sai sót về phần thêm chi phí khiến tài khoản không đủ giao dịch; có thể khiến bạn bỏ qua thời cơ tốt để thu về lợi nhuận như mong đợi.

Vậy nên phải đảm bảo bạn kiểm soát và nắm bắt đủ và đúng phần vốn hiện có cho các giao dịch day trading.

Tập tính kỷ luật

Ngoài kỹ năng quản lý vốn tốt thì bạn cần tập cho bản thân khả năng giữ được kỷ luật đối với các giao dịch như day trading. Bởi các quyết định của bạn yêu cầu phải nhanh chóng, khó mà cân nhắc kỹ. Vì vậy nếu không lập kỷ luật về số tiền lợi nhuận mong muốn sẽ khiến bạn sa đà.

Ví dụ như bạn đang giao dịch rất thuận lợi, các vị thế đóng lại đều thu về lợi nhuận. Vì vậy nên bạn đã đạt được lợi nhuận vượt quá mong đợi trong thời gian sớm hơn dự tính. Lúc này rất dễ nảy lên lòng tham muốn tiếp tục giao dịch bởi đang ngon cơ. Tuy nhiên, nếu đặt ra được một cột mốc lợi nhuận và đảm bảo kỷ luật tuân theo cột mốc đó. Lúc này cơ thể bạn sẽ bật chế độ phản kháng với ham muốn tiếp tục. Như vậy thì bạn mới có cơ sở để đảm bảo số lợi nhuận mình đang có. Nói cách khác, bạn hoàn thành lợi nhuận mong muốn trong tầm tay mà không chịu bất cứ rủi ro nào.

Chiến lược day trading thành công

Để day trading là phương thức giao dịch đem đến lợi nhuận lớn; trong đầu tư thị trường forex nói riêng và tài chính nói chung cần tuân thủ những chiến lược nhất định.

Chiến lược giao dịch day trading theo xu hướng thị trường

Được thực hiện bằng cách xác định xu hướng chính trên thị trường dựa vào các khung thời gian dài. Sau đó thực hiện giao dịch theo các con sóng ngắn theo chiều thuận xu hướng chính. Đây là chiến lược day trading hoàn hảo cho những day trader yêu thích sự an toàn. Với lợi nhuận không quá cao nhưng ổn định và trong tầm kiểm soát.

Cách thực hiện chi tiết:

Dùng các Time frame dài H4, D1 để xác định xu hướng chính
Theo dõi hành động giá ở những khung thời gian nhỏ hơn: M15, M30
Thông qua các công cụ chỉ báo và mô hình giá để xác định tín hiệu giá khi nào theo xu hướng chính
Đóng vị thế lại ngay lập tức khi có dấu hiệu thị trường bắt đầu đảo chiều.

Chiến lược giao dịch day trading ngược xu hướng thị trường

Tận dụng các đoạn Pullback từ xu hướng chính để xác định vào lệnh. Có thể sử dụng các đường hỗ trợ & kháng cự hoặc đường xu hướng để củng cố khả năng giao dịch.

Cách thực hiện chi tiết:

Dùng các Time frame như H4, D1 để xác định xu hướng chính
Theo dõi biến động giá ở những khung thời gian nhỏ hơn: M15, M30
Sử dụng chỉ báo và nhất là mô hình nến Nhật đảo chiều mạnh để xác định thời gian vào lệnh. Điều này áp dụng tương tự khi bạn muốn stop loss hoặc take profit.
Theo dõi những vị thế đã mở một cách sát sao để kịp phản ứng với biến động thị trường

Chiến lược giao dịch day trading theo tin tức

Nắm bắt một cách nhanh chóng và chính xác thông tin trên thị trường là một phần nhỏ nhưng không thể thiếu trong phong cách day trading.

Những tin tức mà day trader cần theo dõi bao gồm: thông báo đến từ ngân hàng trung ương, sự thay đổi thông tin về lãi suất trên thị trường và các dữ liệu công khai được thông cáo.

Cách đơn giản nhưng hiệu quả để áp dụng giao dịch tin tức thành công là đợi thông tin về giá và hướng chuyển động giá là xác nhận hay bác bỏ. Từ đó mới đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường.

Dù tin tức mang tính phân tích trên thị trường không ảnh hưởng nhiều đến tác động chi tiết giao dịch. Nhưng từ các tin tức này có thể ảnh hưởng đến tổng quan các giao dịch trên thị trường.

Kết luận

Day trading thực sự là một phong cách giao dịch ấn tượng và đầy thu hút, nhất là thị trường hoạt động 24/7 như forex. Vậy nên qua bài viết này tôi hy vọng không chỉ cung cấp cho bạn khái niệm day trading là gì. Mà nó như một phần của hành trang bước vào con đường day trader chuyên nghiệp, kiếm tiền như nước nhờ day trading.