Equity chính là một số liệu vô cùng quan trọng ở trong forex. Một sự thật là, equity trong forex phải cao hơn số tiền ký quỹ mà chúng dùng cho các giao dịch. Đòn bẩy hay là vốn chủ sở hữu đều đóng một vai trò quan trọng của quá trình xác định phần lợi nhuận/lỗ của tài khoản do trader nắm giữ. Đó cũng là lý do vì sao các trader cần phải biết cách để tính chính xác equity. Từ đó nâng cao khả năng tạo thế cân bằng giữa các yếu tố rủi ro cũng như lợi nhuận của các vị thế. Từ đó xem xét vai trò và đặt ra mức đòn bẩy trong forex hợp lý. Vậy nên có thể hiểu khái niệm equity là gì và những yếu tố xung quanh thuật ngữ này mang tính bắt buộc khi đầu tư forex.

Equity trong forex là gì?

Equity chính là tổng giá trị hiện tại của trader hiển thị ở trong tài khoản giao dịch. Trong trường hợp vị thế giao dịch đang mở, equity là gì? Nó sẽ bằng tổng số tiền ký quỹ mà nhà đầu tư đã đưa vào giao dịch đem nó cộng với số dư tài khoản vẫn chưa được sử dụng. Nếu như vị thế không mở, equity lúc này chính là dư ký quỹ (tên tiếng anh là free margin). Bên cạnh đó, bạn cũng có thể gọi nó là số dư của tài khoản.

Công thức tính Equity như thế nào?

Như đã nói ở trên, nếu như có lệnh đang mở, equity hiển thị chính là tổng giá trị tài khoản của bạn. Nó bao gồm cả số dư tài khoản (gọi tắt là Balance) cũng như phần lợi nhuận (hoặc là thua lỗ). Equity lúc này sẽ không cố định mà nó sẽ phụ thuộc vào phần lãi/lỗ của vị thế đang mở.

Equity = Số dư tài khoản (Balance) + Lãi/lỗ chưa thực hiện

Ví dụ: Equity khi vị thế lãi và lỗ sẽ khác nhau như thế nào:

• Khi vị thế lãi

Trader có số dư trong tài khoản là $1000. Lúc này trader đó có mở 2 lot nhỏ và lãi con số 20 pips:

Trong trường hợp này số equity sẽ là: Equity = Số dư tài khoản + Lợi nhuận thả nổi = $1000 + $20 = $1020.

• Khi vị thế lỗ

Trader có số dư trong tài khoản là $1000. Lúc này trader đó có mở 2 lot nhỏ và lỗ con số 20 pips:

Trong trường hợp này số equity:  Equity = Số dư tài khoản + Lỗ thả nổi = $1000 – $20 = $980.

Tìm hiểu 1 trong 4 lệnh chờ quyền lực nhất trong forex: Sell limit 

Ý nghĩa của Equity ở trong tài khoản forex

Equity sẽ thể hiện giá trị thực của tài khoản. Nên nó sẽ là cơ sở tốt nhất để đánh giá tài khoản có đang hoạt động tốt hay không. Khi mà equity lớn hơn balance, lúc này chính là phản ánh bạn đang thực hiện tốt những giao dịch. Việc nắm bắt Equity sẽ giúp trader có thể đưa ra các hoạch định phù hợp với kết quả biến đổi của giao dịch.

Yếu tố làm ảnh hưởng đến Free margin trong Equity là gì?

Khi có lệnh đang mở ở trong tài khoản, equity sẽ cho biết được số dư còn lại cho phép mở lệnh mới. Số dư trong tài khoản lúc này gọi là Free Margin, có công thức như sau:

Free Margin = Equity – Used Margin 

Yếu tố ảnh hưởng đến Margin Level trong Equity là gì?

Margin Level = (Equity/Used Margin)*100% 

Khi vốn chủ sở hữu (Equity) có giá trị bằng với số tiền ký quỹ đã sử dụng (gọi tắt là Used Margin); lúc này, số dư dùng để mở tài khoản sẽ có giá trị bằng 0. Giá trị tỷ lệ ký quỹ lúc này sẽ được tính là 100%. Bạn không có quyền mở thêm bất kỳ lệnh giao dịch nào nữa.

Trong trường hợp tỷ lệ ký quỹ đang ở dưới mức 100%, lúc này lệnh gọi ký quỹ sẽ hiển thị. Nó yêu cầu trader chọn nộp thêm tiền hoặc là đóng bớt những giao dịch thua lỗ. Nếu như trader không chọn một trong hai; nếu như giao dịch tiếp tục thua lỗ làm cho tỷ lệ ký quỹ giảm đến mức 30%, broker sẽ hành động. Họ tự động đóng đi tất cả những vị thế đang ở chế độ mở của bạn. Lúc này, trader sẽ rơi vào tình trạng stop out.

Làm sao để quản lý Equity hiệu quả?

Có thể quản lý equity hiệu quả giúp cho lợi nhuận trong tài khoản forex của bạn tăng lên. Loại trừ trường hợp xảy ra margin call hoặc tệ hơn là stop out. Có thể duy trì equity tốt hơn thông qua việc cải thiện tình trạng lãi/lỗ vẫn chưa thực hiện.

Không thực hiện các đóng/mở giao dịch theo cảm tính

Các giao dịch đang ở có phần lãi/lỗ chưa thực hiện ảnh hưởng một cách trực tiếp đến equity. Tuy nhiên, lãi/lỗ lúc này chỉ mang tính tạm thời, nó không phải là kết quả cuối cùng. Khi có sự di chuyển của giá, số lãi lỗ này biến động theo đó. Những lệnh đang lỗ bỗng chốc xanh lãi, hoặc xui hơn thì ngược lại.

Đó là lý do mà các trader thường không muốn cắt lỗ ngay các lệnh đang chịu lỗ. Họ đang chờ cho thị trường đảo chiều và các vị thế sẽ mang lại mức lợi nhuận mong muốn. Ngược lại cũng sẽ có các trader nhanh chóng đóng vị thế khi vừa bị lỗ, họ không muốn phải gồng lỗ. Ở trường hợp vị thế có lời, các trader mới trên thị trường cũng sẽ có hành động đóng lệnh khi vừa có lợi nhuận. Với tâm lý vì sợ mất đi số lãi mới kiếm được.

Xây dựng chiến lược đầu tư kỷ luật

Một lời khuyên là để có thể giao dịch với kết quả lợi nhuận lâu dài, trader cần phải xây dựng được chiến lược đầu tư một cách có kỷ luật. Thay vì cứ chọn những hành động dựa theo cảm tính nhất thời của bản thân. Cần đặt ra những mức chặn lỗ, chốt lời hợp lý trong mỗi giao dịch. Khi thực hiện giao dịch theo tiến trình kế hoạch, có những con số rõ ràng và cụ thể thì quản lý equity sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Hiệu quả của equity là gì? Nó sẽ phát huy được ý nghĩa của mình trong vấn đề xác định tình hình hiện tại của tài khoản.

Kết luận

Có thể kết luận equity là gì? Nó chính là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của các giao dịch forex. Đó là con số nhất định trader cần phải quan tâm để xác định tài khoản của mình  bị ảnh hưởng bao nhiêu khi phát sinh các lỗ/lãi. Một lưu ý cuối cùng là trong các sàn giao dịch forex đều có những tài khoản demo không phát sinh rủi ro. Hãy thực hiện thật nhuần nhuyễn, hoặc chi ít là áp dụng để hình dung tốt nhất các thuật ngữ trong forex, sau đó hãy bắt đầu thực chiến.

Hy vọng chúng ta kết nối, bạn thành công!

Thông tin: tienaotructuyen.com