Nến Dark Cloud Cover: cấu tạo, đặc điểm, hướng dẫn giao dịch

Mô hình Dark Cloud Cover (còn gọi là mô hình Mây đen bao phủ) chính là một trong những mô hình nến Nhật dùng cho nhận biết tín hiệu đảo chiều khá phổ biến được áp dụng trong thị trường tài chính và forex. Mô hình này sẽ không cho tín hiệu rõ ràng như nến Bearish Engulfing. Đổi lại nó xuất hiện liên tục ở trên biểu đồ, tạo cơ hội thuận lợi đoán biết thông qua kết hợp với những chỉ báo khác trên thị trường. Giống với cái tên “mây đen che phủ” của mình, mô hình này xuất hiện khiến trader đang sở hữu tài sản/sản phẩm không vui vẻ gì khi thị trường chuẩn bị đổi chiều, rớt giá thảm.

Cũng giống với những mô hình nến Nhật được đề cập ở những bài viết trước đây; ở mỗi bài viết tôi sẽ cung cấp đến mọi người tất tần tật các thông tin về loại hình nến Nhật xuất hiện chủ chốt trong bài viết đó. Bài viết này, hãy cùng tìm hiểu tất cả những thông tin về mô hình nến Dark Cloud Cover. Để bạn dùng trong việc kết hợp với các mô hình, chỉ báo khác và đưa ra quyết định sáng suốt nhất dựa vào sự biến động của thị trường.

Một mô hình nến “u ám” chẳng kém Dark Cloud Cover: Mô hình Hanging Man (người đàn ông treo cổ)

Mục lục

Khái niệm và cấu tạo Dark Cloud Cover

Dark Cloud Cover Pattern (dịch tiếng việt là: nến mây đen che phủ) giống với cái tên không mấy “sáng sủa” của nó. Là một mô hình nến Nhật dùng để báo hiệu cho xu hướng đổi từ tăng -> giảm. Đây mà mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Cũng là tín hiệu về giá giảm mạnh ở tương lai không xa. Nó cũng được xem là mô hình nến có tên là Bearish Engulfing (dịch là: nhấn chìm giảm) không hoàn hảo.

Mô hình nến Dark Cloud Cover được cấu tạo từ hai phần:

Một cây nến thể hiện tăng giá mạnh (có màu xanh)
Một cây nến thể hiện giảm mạnh (có màu đỏ)

Một điều cần cân nhắc đó là trader nên tiến hành các giao dịch khi giá giảm liên tiếp đến cây thứ 3. Rất có thể một xu hướng giảm giá mới sẽ được xác nhận nhanh chóng. Có rất nhiều các trader sử dụng mô hình này cho lệnh bán (SELL) của mình.

Đặc điểm của nến Dark Cloud Cover

Chuyên gia về Nến Nhật có tên là Steve Nison đã khẳng định có thể xác định được xu hướng thị trường; chỉ qua một vài cây nến tín hiệu. Đối với tín hiệu đảo chiều từ mô hình nến Dark Cloud Cover sẽ được tạo thành từ đặc điểm của mô hình, cụ thể:

Cây nến thứ nhất ở trong mô hình nến Dark Cloud Cover sẽ là một cây nến tăng lớn (màu xanh) có phần thân dài.
Cây nến thứ hai ở trong mô hình này sẽ là một cây nến giảm (cây nến màu đỏ). Cây nến này có giá đóng cửa nằm ở vị trí dưới 50% thân nến thứ nhất.
Cây nến thứ hai có giá mở cửa không nhất định phải nằm ở trên giá đóng cửa của cây nến thứ nhất.
Dark Cloud Cover sẽ được tìm thấy ở vị trí đỉnh của một xu hướng tăng giá. Nó báo hiệu cho xu hướng tăng đã đi đến hồi kết. Nhường chỗ cho xu hướng đảo chiều tiếp diễn.

Diễn biến tâm lý thị trường của mô hình Dark Cloud Cover

Dark Cloud Cover đã được tạo ra dựa vào diễn biến tâm lý thị trường như sau:

Diễn biến tâm lý thị trường đối với mô hình nến mây đen che phủ

– Thị trường đang tiếp tục đi lên và duy trì tăng mạnh: Bên mua với sự nhiệt tình mua vào đã tạo ra một thân nến dài, đỉnh được tạo ra. Lúc này, bên mua đang ở thế chủ động trên thị trường.

– Sau đó lực bán ngược chiều đã đẩy mức giá đi khá xa. Nó xuống thấp hơn so với mức 50% đối với cây nến đầu tiên. Ở lúc này, thị trường sẽ từ chối đỉnh được tạo ra trước đó. Khẳng định bên bán vẫn có đủ sức mạnh để có thể làm chủ tình thế.

– Khi mà Dark Cloud Cover đã được tạo hình hoàn chỉnh. Các trader chưa tham gia thị trường sẽ có sự nghi ngờ; đối với sự tăng trưởng của giá có đủ để xu hướng tăng tiếp tục diễn ra? Ngược lại, những trader cố sức mua trước đó không khỏi cảm thấy bối rối khi mà giá đột ngột đi ngược với hướng mua trước đó.

Hướng dẫn cách giao dịch đối với Dark Cloud Cover

Cùng tham khảo những phương thức có thể giúp giao dịch cùng nến Dark Cloud Cover (còn gọi là nến mây đen che phủ) đạt được hiệu quả cũng như lợi nhuận tối đa. Chỉ cần đọc kỹ và vận dụng nhuần nhuyễn những bước giao dịch đối với mô hình này dưới đây; nó cũng đã quyết định phần lớn sự thành công của bạn khi thị trường xuất hiện mô hình nến này.

Bước 1: Xác định thời gian giao dịch thích hợp

Có thể khẳng định khung thời gian giao dịch chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng; cũng như cần thiết trong bất cứ một giao dịch được thực hiện nào. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng quyết định đến hiệu suất và thành quả giao dịch của trader.

Khung thời gian M1 (khung thời gian 1 phút)

Nó là một khung thời gian được cho là cực kỳ phổ biến ở trong giao dịch Forex. Bởi vì giá tại thời điểm này có sự tác động mạnh. Cũng như ảnh hưởng của chênh lệch giá là vô cùng chặt chẽ. Ở trong khung này, nhà đầu tư nên thực hiện việc cân nhắc và áp dụng. Đối với những cặp tiền mà nó có tính biến động cao. Có thể kể đến một số cái tên như: EUR /USD, GBP/USD… Nó còn phù hợp cho cả những nhà đầu tư muốn thực hiện trong những khung thời gian cực ngắn.

Khung thời gian M5 – H1 (khung thời gian dao động 5 phút – 1 giờ)

Khung thời gian dành cho các trader tham gia các giao dịch hàng ngày. Dành cho tất cả các cặp tiền tệ nào mà bạn muốn thực hiện giao dịch. Lợi nhuận kỳ vọng trong khung thời gian này được ước tính ở con số 20 pips.

Khung thời gian H4 (khung thời gian 4 giờ)

Đây là khung thời gian phù hợp với những trader ưu thích phong cách giao dịch kiểu swing. Phần lợi nhuận theo kế hoạch ở trên khung thời gian H4 sẽ nằm ở trong khoảng dao động từ 100 cho đến 250 pips. Các trader sở hữu phong cách giao dịch này có thể giữ các vị thế của mình qua đêm.

Khung thời gian D1 (khung thời gian 1 ngày)

Được xem như một khung thời gian dùng để tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch. Có mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch trong khung này là 500 đến 1000 pips.

*** Theo kinh nghiệm thực chiến và tìm hiểu từ những nhà giao dịch giàu khả năng; việc thực hiện giao dịch trong những khung thời gian mang lại kết quả ít rủi ro nhất là H4 và D1. Khi mà bạn có đủ thời gian để xem xét bức tranh tổng quát về biến động thị trường.

Có thể bạn muốn biết: Khung thời gian (Time Frame) là gì?

Bước 2: Xác nhận điểm vào lệnh một cách hiệu quả

Mô hình nến mây đen che phủ như đã nhắc ở trên; là một mô hình dùng để xác định tín hiệu giảm giá phải nói là cực kỳ chính xác. Đó là lý do mà mô hình này được tận dụng ở thời điểm xác định “giờ vàng” cho các trader bán ra. Để có thể nhận định được điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ cũng như chốt lời lý tưởng, tham khảo thông tin sau đây:

Khi giao dịch với mô hình nến mây đen che phủ, sẽ có hai cách để tiến hành đặt hàng:

Điểm vào chuẩn: bạn nhập vị thế bán ngay sau thời điểm hoàn thành mô hình ở trên biểu đồ giá. Có nghĩa là ở mức giá thấp nhất của cây nến thứ hai.
Điểm vào thứ hai: chờ xuất hiện trong giai đoạn của cây nến tiếp theo (sau thi cây nến thứ hai xuất hiện). Ở trường hợp nến giảm cũng như phá đáy của mô hình; trader có thể tiến hành vào lệnh bán ngay tại điểm phá vỡ.

Ở cách vào lệnh thứ hai sẽ đảm bảo được an toàn và rủi ro có thể xảy ra cũng ít hơn. Nhưng tỷ lệ R: R (tỷ lệ rủi ro: phần thưởng) sẽ không được cao khi so sánh với cách đầu tiên.

Bước 3: Tìm điểm cắt lỗ và điểm chốt lời

Thao tác cuối cùng là cần tìm được các điểm cắt lỗ cùng với chốt lời. Nó mang tính quyết định phần lợi nhuận của bạn trong quá trình giao dịch. Trong đó, một số điểm cắt lỗ và điểm chốt lời hiệu quả nhất theo thời điểm hiện tại sẽ là:

Cắt lỗ: thực hiện cắt lỗ ở tại đỉnh gần đây nhất trước thời điểm xu hướng bắt đầu giảm là hiệu quả nhất.
Chốt lời: thực hiện chốt lời ở thời điểm giá đi xuống gần với mức hỗ trợ là hiệu quả nhất

Sử dụng nến Dark Cloud Cover cần lưu ý điều gì?

Để có thể gia tăng được cơ hội tạo dựng lợi nhuận, những điểm lưu ý là vô cùng cần thiết để đạt được giao dịch một cách hiệu quả nhất.

Nến Dark Cloud Cover (mô hình nến mây đen che phủ) sẽ là một tín hiệu báo hiệu thị trường; mang tính yếu hơn so với mô hình nhấn chìm giảm giá. Vì vậy mà có những lưu ý trong quá trình trước – sau khi đặt lệnh với mô hình giá này, cơ bản như sau:

Nến thứ hai đã mở ra có khối lượng lớn: rất nhiều nhà giao dịch đang tham gia thị trường. Từ đó, gây nên áp lực cho bên bán.
Nến thứ hai càng di chuyển gần về cây nến tăng thứ nhất. Lúc này, có khả năng xu hướng phá vỡ đỉnh càng xảy ra.

Nếu mà thị trường đang ở trong xu hướng tăng cũng như hình thành nên các đáy và đỉnh cao hơn. Mô hình Dark Cloud Cover đem đến dấu hiệu hoạt động hiệu quả nếu giá đã vượt qua vùng quá mua. Có thể kiểm tra bằng cách kết hợp các chỉ báo như chỉ báo RSI hoặc là chỉ báo Stochastic.

Khi mà thị trường di chuyển đến một phạm vi giao dịch. Điều đó có nghĩa là giá trên thị trường có xu hướng sẽ di chuyển đồng nhất với hai vùng kháng cự/hỗ trợ. Lúc này, mô hình nến Dark Cloud Cover đưa ra dấu hiệu rõ ràng hơn nếu như nó ở mức kháng cự.

Một mô hình dự báo xu hướng giá giảm mạnh: Nến sao băng

Kết luận

Mô hình Dark Cloud Cover được cho là một mô hình nến đảo chiều, đưa ra tín hiệu tương tự như Bearish Engulfing. Nó là mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng cùng với giai đoạn đầu trong xu hướng giảm. Từ đó tạo ra được một tỷ lệ Risk/Reward vô cùng hấp dẫn. Một điều quan trọng khi phân tích các mô hình và chỉ báo kỹ thuật tôi rất hay nhắc đi nhắc lại; chính là xác suất thành công của một mô hình riêng lẻ là rất thấp. Cần có sự kết hợp giữa nhiều mô hình và chỉ báo cùng với nhau. Ở trong mô hình Dark Cloud Cover, bạn có thể kết hợp với vùng hỗ trợ/kháng cự cùng với chỉ báo RSI và Stochastic để đạt được kết quả như mong muốn.