Nến Marubozu là một trong những biểu đồ nến Nhật được phân tích và áp dụng trong quá trình xác định các ngưỡng giá và thể hiện chính xác sức áp đảo đến từ một trong hai bên mua/bán để trader có quyết định chính xác trong thời điểm đặt lệnh giao dịch thu về lợi nhuận tốt. Trong bài viết này, tôi sẽ đi từ tổng quan nến Marubozu là gì cho đến ý nghĩa, nhận dạng và thực hiện giao dịch cùng với loại biểu đồ này. Hy vọng sẽ mang đến cho bạn kiến thức mở rộng thú vị và bổ ích để tích lũy thêm vào hành trang kiến thức thực chiến trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm đến mô hình nến đang rất hot: Mô hình vai đầu vai ngược

Tổng quan nến Marubozu

Định nghĩa cơ bản nến Marubozu là gì? Nến Marubozu là một loại nến Nhật phổ biến trong vô số loại nến Nhật trên thị trường. Nó còn cái tên gọi khác ít người biết đến hơn là nến cường lực. Bởi thế hiện sự áp đảo sức mạnh độc quyền nghiên về một bên (có thể là mua hoặc bán) ở trong phiên giao dịch để hình thành nến.

Marubozu ở trong tiếng Nhật được dịch nghĩa là “trọc”. Giải thích đơn giản bởi vì nó không có râu hoặc là bóng nến. Những mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của nó tương đương với mức giá đóng hoặc mức giá mở cửa trong các phiên giao dịch.

Nến Marubozu xuất hiện không theo một giờ giấc cố định nào của một xu hướng tăng hoặc là xu hướng giảm mạnh. Là dấu hiệu của xu hướng tiếp diễn hoặc xuất hiện vào cuối của giai đoạn tích lũy/phân phối. Lúc này, thị trường sắp chuyển sang một xu hướng mới khác biệt với hiện tại.

Mô hình nến Marubozu đang được áp dụng ở nhiều thị trường tài chính có mức cung – cầu như: chứng khoán, forex, tiền điện tử, các loại hàng hóa…

Nến Marubozu có ý nghĩa gì?

Hãy tìm hiểu ý nghĩa của nến Marubozu là gì thông qua ý nghĩa quan trọng nhất trước. Mô hình Marubozu có ý nghĩa quan trọng nhất là thể hiện sự tiếp diễn của xu hướng. Nó sẽ tùy thuộc vào đó là nến tăng (gọi là Bullish Marubozu) hoặc nến giảm (gọi là Bearish Marubozu) mà ý nghĩa của nó cũng không giống nhau, cụ thể là:

• Bullish Marubozu: điều này cho thấy thị trường đang nghiêng về người bán khi nến tăng xuất hiện mà lực mua đang rất mạnh. Ở các phiên giao dịch tiếp theo, người mua chiếm ưu thế khi thị trường đang ở xu hướng tăng. Giai đoạn phân phối xuất hiện loại nến này là báo hiệu của thị trường đang có xu hướng đảo chiều từ tăng -> giảm.

• Bearish Marubozu: Lúc này bên bán trên thị trường sẽ lấn át hoàn toàn bên mua. Thị trường vẫn sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều xu hướng giảm. Cây nến này nếu ở trong giai đoạn cuối tích lũy thì lại khác. Đó có thể là tín hiệu dùng để báo hiệu sự đảo chiều của thị trường từ giảm sang tăng.

Nhận dạng nến Marubozu

Nhận dạng mô hình nến là yếu tố đầu tiên để có thể phân biệt và đưa ra kết luận chính xác về thị trường. Khi mà mô hình nến Nhật đầy rẫy như vậy, sẽ không quá đơn giản để nhận ra nến Marubozu. Dẫu vậy, nó cũng sẽ tồn tại một số đặc điểm nhận dạng riêng biệt của mình:

• Marubozu sẽ có hình dạng của một cây nến đơn. Độ dài thân nến khá lớn, lớn hơn các cây nến xuất hiện phía trước nó.
• Nến Marubozu sẽ không tồn tại râu nến, giả sử có râu nến thì cũng rất ngắn nếu so sánh với độ dài thân nến.
• Marubozu tăng (gọi là Bullish Marubozu) sở hữu mức giá cao nhất sẽ bằng giá đóng cửa, bên cạnh đó phần giá thấp nhất sẽ bằng giá mở cửa.
• Marubozu giảm (gọi là Bearish Marubozu) mang giá cao nhất bằng giá mở cửa. Ngược lại, giá trị thấp nhất sẽ ngang bằng giá đóng cửa.

Các biến thể của mô hình nến Marubozu

Bên cạnh mô hình Marubozu cơ bản sẽ có những biến thể phức tạp hơn. Đó là các cây nến Marubozu nhưng chúng lại có bóng nến ngắn. Nó chỉ xuất hiện ở một phía, hoặc là ở trên hoặc là ở dưới.

Biến thể mô hình nến Bullish Marubozu nhưng có bóng nến

Đây là một mô hình nến Marubozu tăng cơ bản. Nó sẽ có thêm phần râu nến, phần râu nến này tạo ra ở phía trên hoặc là phía dưới thân nến, dẫu vậy nó lại không đáng kể.

• Bullish Marubozu có bóng nến phía trên: bên mua chiếm số lượng nhiều hơn bên bán. Làm cho giá bị liên tục đẩy lên phía trên. Lại không hề có sự xuất hiện bóng nến ở dưới cho đến cuối phiên giao dịch. Ở gần cuối phiên giao dịch, bên bán đã cố gắng đẩy giá xuống để có thể bắt đỉnh. Nhưng lại không đáng kể bởi vì lực mua quá mạnh. Đó là lý do tại sao có sự xuất hiện của bóng nến nhưng bóng lại ngắn. Mẫu biến thể của nến Bullish Marubozu này sẽ cho thấy lực mua vô cùng mạnh mẽ. Có khả năng là giá sẽ vẫn tiếp diễn theo chiều hướng tăng ở trong các phiên giao dịch kế tiếp.

• Bullish Marubozu có xuất hiện bóng nến phía dưới: xảy ra ở những thời điểm đầu hoặc là ở giữa của các phiên giao dịch. Bên bán tìm cách để có thể đẩy giá xuống trước sự gia tăng của bên mua. Giá lúc này sẽ giảm hơn thời điểm mở cửa, tuy nhiên không đáng kể. Đó là lý do tại sao nến dưới rất ngắn. Vì bên mua mạnh hơn bên bán nên họ đã gián tiếp đẩy giá đi lên cho đến cuối phiên giao dịch. Có khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục tăng ở những phiên kế tiếp.

Biến thể mô hình nến Bearish Marubozu nhưng có bóng nến

Là biến thể của mô hình nến Marubozu giảm, cơ bản nó tồn tại bóng nến ở trên hoặc ở dưới nhưng lại không đáng kể.

• Bearish Marubozu sở hữu bóng nến phía trên: Bên mua đang cố gắng để đẩy giá đi lên. Tuy nhiên, lực mua không đủ lớn khiến cho giá đi lên không mấy đáng kể thì bị kéo xuống lại. Đó là lý do mà bóng nến trên của nó rất ngắn. Lực bán lúc này mạnh hơn nên giá bắt đầu giảm cho đến cuối phiên. Dẫu không thể toàn thắng trước bên mua; tuy nhiên khả năng được dự đoán là bên bán vẫn chiếm nhiều ưu thế, thị trường lúc này đi xuống.

• Bearish Marubozu sở hữu bóng nến phía dưới: ở gần cuối phiên giao dịch, bên mua làm mọi cách đẩy giá lên cao với mục đích bắt đáy, tuy nhiên không đáng kể. Điều này làm xuất hiện bóng nến dưới lại rất ngắn. Bên bán vẫn có nhiều khả năng có thể chiếm ưu thế cho những phiên sau.

Các cách giao dịch cùng với mô hình Marubozu

Trader nắm bắt được hình thái nến, cùng với các diễn biến có thể xảy ra và xuất hiện với nến Marubozu. Có thể áp dụng chúng vào các giao dịch, để những giao dịch này có hiệu quả ở trong các giao dịch cùng với mô hình nến Marubozu, cụ thể:

Khi mức hỗ trợ và kháng cự đã được hình thành

Nến Marubozu sẽ là thước đo mức giá cao/thấp ở trong các thời điểm để tiến hành đóng cửa vcũng như mở cửa ở trong các phiên giao dịch. Thời điểm này, nến Marubozu sẽ đóng vai trò giống như đường hỗ trợ và đường kháng cự.

• Mức giá cao nhất của Bearish Marubozu, lúc này hình thành nên đường kháng cực.
• Mức giá thấp nhất của nến Bullish Marubozu, lúc này hình thành nên ngưỡng hỗ trợ.

• Xu hướng tăng giá trên thị trường vẫn tiếp tục đi lên, khi nến Marubozu tăng. Mức giá thấp nhất được hình thành thông qua sự hình thành ngưỡng hỗ trợ.

• Xu hướng của thị trường tiếp tục đi xuống, lúc nến Marubozu giảm. Hình thành nên mức giá cao nhất và thông qua sự hình thành của ngưỡng kháng cự.

Giao dịch Break out

Mục đích tồn tại của nến Marubozu là gì? Đó là một công cụ mà trader có thể xác định được xu hưởng đảo chiều của nến ở trong giai đoạn tiếp theo trên thị trường. Cuối giai đoạn tích lũy hoặc là hỗ trợ sẽ xuất hiện nến này. Một khi phá vỡ vùng giá quan trọng, lúc này mức giá mới sẽ có con đường rõ ràng hơn để đi. Trader sẽ thực hiện các giao dịch Break out một cách cụ thể như sau:

Bước 1: Đầu tiên cần xác định vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự

Các trader thường sử dụng Trendline để có thể xác định được xu hướng các ngưỡng giá. Giá sẽ đi ngang, tăng/giảm ít khi giá ở trong giai đoạn tích lũy và phân phối.

Bước 2: Đặt lệnh ngay khi có tín hiệu

Các trader nên đợi cho giá retest để có thể phá vỡ các đường kháng cự và đường hỗ trợ giá thì mới đảm bảo an toàn để tiến hành đặt lệnh.

Kết luận

Bài viết là sự tổng hợp các thông tin chi tiết nhất về nến Marubozu cùng với cách vận dụng của mô hình nến này trong quá trình xác định ngưỡng giá để đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý. Ở trong những bài viết sau, tôi sẽ tiếp tục cập nhật những mô hình nến Nhật phổ biến khác và vận dụng chúng trong quá trình đầu tư, hy vọng nhận được sự quan tâm của mọi người!

Bạn đang đọc bài viết: Mô hình nến Marubozu

Hy vọng chúng ta kết nối, bạn thành công!

Thông tin: tienaotructuyen.com