Trade swing hay Swing trading là một trong những phong cách giao dịch chứng khoán và forex hiệu quả trên thị trường. Nếu Day trading hay Scalping chỉ giao dịch trong ngắn hạn thì phong cách giao dịch trung hạn của Swing trading giúp bạn có thể đạt được lợi nhuận lớn dựa vào những biến đổi nhất định của thị trường qua từng đợt sóng giá. Cùng tìm hiểu chi tiết về Trade swing hay Swing trading là gì, nên chọn Time Frame nào, các chiến lược giao dịch theo phong cách này hiệu quả và những người thích hợp nhất để trở thành Swing trader trong thông tin bên dưới.

Tổng quan về Trade swing

Trong thông tin tổng quan về Trade swing chúng ta hãy tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của phương pháp này là gì.

Trade swing hay Swing trading là gì?

Trade swing (Swing trading) là thuật ngữ dùng để chỉ cho phong cách giao dịch trung hạn trên thị trường. Thời gian của các vị thế sẽ được nắm giữ trong khoảng từ vài ngày cho đến vài tuần. Mục tiêu của điều này là nhằm tìm kiếm phần lợi nhuận lớn hơn trên một khung thời gian dài hơn so với Day trading (giao dịch trong ngày) và Scalping (giao dịch lướt sóng). Với ước tính khả năng tối thiểu 70% chiến thắng mới vào lệnh.

Phong cách giao dịch này là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật để nắm bắt chính xác các xu hướng biến động giá trên thị trường.

Những người có phong cách giao dịch Swing trading được gọi là Swing trader.

Trade swing có đặc điểm gì?

Đặc điểm phương pháp giao dịch Swing trading là gì sẽ được nêu chi tiết bên dưới:

• Trade swing có mục tiêu bắt các sóng trung hạn trên thị trường, cả thuận và ngược xu hướng.
• Trade swing có khung thời gian phân tích xu hướng thị trường trong khoảng W1, D1. Bên cạnh đó, khung thời gian phân tích hành động giá trong khoảng D1, D3. Cuối cùng, khung thời gian tìm điểm vào lệnh trong khoảng: H1, H4.
• Thời gian nắm giữ vị thế có thể kéo dài đến vài tuần và rất hiếm khi kéo dài đến 1 tháng.
• Lợi nhuận lý tưởng của phương pháp Swing trading với tỷ lệ R:R – 3:1
• Kết hợp cả phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để đưa quyết định giao dịch

Cách xây dựng chiến lược Swing trading

Để xây dựng chiến lược Swing trading thành công bạn cần thực hiện theo 6 bước như sau:

• Bước 1: Nghiên cứu và đánh giá thị trường
• Bước 2: Xác định vùng giá trị tham gia giao dịch
• Bước 3: Chờ đợi tín hiệu ở các vùng này
• Bước 4: Xác định các thời điểm vào lệnh
• Bước 5: Thực hiện phương pháp quản lý rủi ro gặp phải
• Bước 6: Vào lệnh

Các ưu và nhược điểm của Swing trading là gì?

Chúng ta sẽ phân tích các ưu và nhược điểm của phương pháp giao dịch theo Swing trading là gì trong thông tin bên dưới.

Ưu điểm Trade swing/Swing trading

Giảm mức độ căng thẳng trong giao dịch: Với phong cách giao dịch trung hạn và tần số giao dịch ít, thời gian nắm giữ vị thế lâu thì việc Swing trading giảm được mức độ căng thẳng là hợp lý so với Day trading và Scalping.

Giảm thiểu chi phí giao dịch: Số lệnh mở ít đồng nghĩa với các chi phí giao dịch: spread, commission sẽ được giảm đến mức tối đa nhất.

Đạt tín hiệu giao dịch tốt: Phân tích tại Time Frame (khung thời gian) lớn sẽ cho ra tín hiệu giao dịch chuẩn xác hơn.

Lợi nhuận cao: Swing trading có khả năng bắt được các con sóng lớn trên thị trường, từ đó lợi nhuận cũng cao hơn.

Tiết kiệm kha khá thời gian: Phong cách giao dịch này không yêu cầu Swing trader phải túc trực 24/7 tại biểu đồ biến động thị trường.

Giảm thiểu tối đa cạm bẫy thị trường: Khung thời gian lớn sẽ giúp bạn không bị “cá mập” thao túng

Nhược điểm Trade swing/Swing trading

Lợi nhuận không đến nhanh: Khi thị trường không có sóng lớn thì tình trạng hòa vốn trong thời gian dài là không thể tránh khỏi.

Gặp bất cập với GAP: Swing trading yêu cầu nắm giữ nhiều vị thế trong khoảng thời gian dài. Sẽ có những khoảng trống giá xuất hiện. Khi vị thế đặt lệnh của bạn đi ngược lại với GAP thì khả năng thua lỗ của bạn là rất lớn.

Take profit và Stop loss không linh hoạt: Khi bạn đặt lệnh Take profit khá xa trong tình huống giá theo xu hướng nhưng chưa đến điểm Take profit lại quay đầu thì bạn sẽ không thể chốt được lợi nhuận chính xác theo tình huống và thời điểm. Ngược lại Stop loss xa thị trường sẽ dẫn đến tình huống trader lỡ mất thời điểm cắt lỗ hợp lý nhất.

Rủi ro khi giữ vị thế qua đêm: Thời điểm các tin tức kinh tế và chính trị cập nhật diễn biến mới có thể làm biến động thị trường một cách mạnh mẽ.

Sử dụng chỉ báo kỹ thuật để Swing trading hiệu quả

Những chiến lược phổ biến để thực hiện giao dịch Swing trading là gì sẽ được bật mí trong thông tin bên dưới.

MACD giao nhau

Đây là công cụ vô cùng chuẩn xác để xác định xu hướng thị trường. Các Swing trader khá ưa chuộng phong cách giao dịch này. Việc xác định tín hiệu giao dịch được sử dụng theo: đường tín hiệu đặt ở mức 0 + đường MA.

Đường MA cắt đường tín hiệu chính là cơ hội giao dịch đã đến, cụ thể:

• MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên: xu hướng tăng giá -> lệnh Buy
• MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống: xu hướng giảm giá -> Lệnh Sell

Dù tín hiệu xu hướng tốt tuy nhiên tín hiệu này sẽ khá chậm trễ.

Đường hỗ trợ và kháng cự

Đây là hai đường cơ bản mà bất cứ một trader nào cũng biết dù bạn sử dụng phong cách giao dịch nào.

Dựa vào các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng để tận dụng 2 chiến lược:

• Giao dịch Pullback: Khi gia chạm vào đường hỗ trợ và kháng cự. Đặt Sell khi giá chạm kháng cự đi xuống. Bên cạnh đó hãy đặt Buy khi giá chạm hỗ trợ đi lên.
• Giao dịch Breakout: Giá bứt ra khỏi vùng kháng cự và hỗ trợ là thời điểm xu hướng di chuyển mạnh theo hướng bị bứt phá. Vậy nên bạn có thể tận dụng vào lệnh Buy thời điểm bứt phá đường kháng cự ssi lên và Sell khi bứt phá đường hỗ trợ đi xuống.

Giao dịch dựa vào kênh giá

Đối với phong cách Trade swing theo chiến lược giao dịch theo kênh giá cần các điều kiện thị trường cần xác định rõ là tăng hay giảm. Tận dụng các sóng ngắn hạn để vào lệnh đối với loại giao dịch này.

Lúc giá di chuyển xuống dưới lên chạm kênh trên thì vào lệnh Sell. Bên cạnh đó, khi giá di chuyển trên xuống và chạm vào kênh dưới thì vào lệnh Buy.

Giao dịch dựa vào mô hình giá

Cần phải quan sát sự biến đổi của biểu đồ sau đó tìm ra mô hình giá. Ở các mô hình giá khác nhau thì tín hiệu vào lệnh, cắt lỗ lẫn chốt lời khác biệt nhau. Mô hình giá cụ thể chia thành hai loại cơ bản:

• Mô hình giá đảo chiều: mô hình 2 đỉnh, mô hình giá hai đáy, mô hình vai đầu vai,..
• Mô hình giá tiếp diễn: Mô hình cái nêm, mô hình đuôi nheo, mô hình lá cờ,..

Phong cách giao dịch Swing trader phù hợp với những người nào?

Mỗi một phong cách giao dịch đều chỉ phù hợp với một đối tượng nhất định và Swing trading cũng không ngoại lệ. Cùng tìm hiểu những người sở hữu các đặc tính nào sẽ phù hợp nhất để trở thành một Swing trader trong thông tin bên dưới:

• Traders có kinh nghiệm phong phú

Đây là phong cách giao dịch cần có sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Vậy nên các trader giàu kinh nghiệm thực chiến phân tích thị trường cũng như thành thạo trong việc sử dụng các công cụ chỉ báo kỹ thuật sẽ là người phù hợp hơn cả.

Nếu bạn muốn trở thành một Swing trader, hãy dành nhiều thời gian học hỏi và trau dồi kiến thức. Kết hợp với tập luyện cùng tài khoản Demo thật tốt trước khi giao dịch tài khoản Live với phong cách giao dịch là Swing trading.

• Traders xem đầu tư như ngành tay trái

Đây là một phương pháp đầu tư phù hợp với những ai xem đầu tư chứng khoán chỉ là ngành tay trái, như một nguồn thu nhập thụ động không phụ thuộc. Bạn không cần phải dành nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ một cách sát sao vẫn có thể tạo ra một nguồn lợi nhuận ổn định.

Kết luận

Để có thể giao dịch hiệu quả Trade swing hay Swing trading là gì, điểm cốt yếu là bạn cần nắm bắt được tin tức biến đổi của thị trường. Hãy cập nhật những diễn biến tin tức liên quan đến lãi suất, bảng lương,..điều này ảnh hưởng cụ thể đến hành động giá từ đó xác định các lựa chọn nhất định. Đừng quên kết hợp cả phân tích cơ bản lẫn kỹ thuật để đảm bảo quyết định sau cùng của bạn là chính xác.

Hy vọng chúng ta kết nối, bạn thành công!

Thông tin: tienaotructuyen.com