Thị trường forex được cập nhật mới hàng giờ, hàng phút thậm chí là trong tíc tắc. Nên trader muốn tạo ra lợi nhuận cần nhạy bén với tin tức lẫn tích lũy giàu vốn kiến thức. Ngoài việc lựa chọn sàn giao dịch, các sản phẩm giao dịch phù hợp, các trader cần phải chú ý đến sự chuyển biến của thị trường. Có rất nhiều chỉ báo được sinh ra giúp trader phán đoán tình huống và đưa ra các lệnh thích hợp. Trong bài viết này hãy cùng tôi tìm hiểu chỉ báo Stochastic – chỉ báo được nhiều trader sử dụng trong forex để tăng tính xác thực cho phán đoán thời điểm thị trường đảo chiều.

Bạn đang đọc bài viết: Thông tin về chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic hay còn tên gọi với tên gọi khác là chỉ báo Stochastic Oscillator. Đây gọi là chỉ báo dao động dùng trong forex. George C. Lane đã phát triển chỉ báo này vào cuối 1950s. Chỉ bảo động lượng cùng kết hợp với giá lúc đóng cửa của một loại tài sản khoảng đỉnh – đáy ở một khoảng thời gian xác định.

Vấn đề xác định phân kỳ tăng hoặc giảm của chỉ báo Stochastic được dùng để hỗ trợ cho việc xác định biểu hiện đảo chiều sắp xảy tới. Không dừng lại ở đó, chỉ báo Stochastic Oscillator mặc định phạm vi giới hạn ở trong khoảng dao động từ 0 đến 10. Nên vô cùng đắc lực trong việc giúp phán đoán được mức quá mua và quá bán để cho các trader điều chỉnh thích hợp cách chơi của bản thân.

Xét đường dao động nếu vượt qua được mức 80 được gọi tín hiệu mua quá mức. Đường dao động trong trường hợp dưới mức 20 được gọi là tín hiệu bán quá mức.

Ngày nay còn có cách khác để chắc chắn việc tín hiệu đảo chiều sắp xảy ra. Đó là việc các nhà đầu tư kết hợp các chỉ báo cùng với chỉ báo Stochastic Oscillator. Trong đó, chỉ báo Bollinger Bands là sự kết hợp tuyệt vời với Stochastic. Để có thể thực hiện phân tích những sự biến động giá cả ở trên thị trường Forex.

Cấu tạo của chỉ báo Stochastic

Ngoài việc tìm hiểu về chỉ báo Stochastic là gì cùng tôi điểm qua cấu tạo của chỉ báo  Stochastic. Chỉ báo Stochastic đã được hình thành bởi sự kết hợp của 02 đường:

• Đường 01 được gọi với cái tên là %K
• Đường 02 gọi là %D, nó chính là đường trung bình 03 giai đoạn của đường %K

Cụ thể: %K là đường có nhiệm vụ phản ánh đúng giá trị thực tế của bộ dao động ở trong từng phiên giao dịch. Còn %D tính là đường trung bình động SMA liên tiếp ở trong cả chu kỳ 03 ngày.

Ngoài 02 đường kể đến còn có 02 đường biên, là đường được mặc định chính xác ở mức 20 và 80. Có thể nhận thấy được đường %D được tạo thành từ %K. Vậy nên tốc độ đường %K nhanh hơn đường %D.

Công thức tính Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic Oscillator được thể hiện bởi các chỉ số %K và %D và được tính theo công thức mặc định sau (các thông số cố định):

Trong đó cụ thể:

• C: giá đóng cửa thời điểm hiện tại
• L14: giá min của 14 phiên giao dịch
• H14: giá max của 14 phiên giao dịch
• %D: SMA 03 phiên của %K

Cách giao dịch cùng với chỉ báo Stochastic

Là một công cụ vô cùng có ích cho việc tìm kiếm những phân kỳ Forex. Hiện nay chỉ báo này dùng để dự đoán thời điểm giá đảo kỳ cũng như mức dao động ở khoảng 0 – 100.

Tham gia vào forex, một sản phẩm rơi vào trạng thái quá mua; khi 02 đường dao động chỉ báo stochastic oscillator vượt qua mức 80. Ngược lại tài sản chuyển thành trạng thái quá bán. Là khi 02 đường dao động của Stochastic Oscillator bị tụt thấp hơn cả mức 20. Các trader nên tập quan sát đường chỉ báo Stochastic trên đồ thị:

• Tín hiệu mua: Khi đường %K cắt đi lên phía trên của đường %D nằm trong khu vực quá bán.
• Tín hiệu bán: Khi đường %K cắt đi xuống phía dưới của đường %D nằm trong khu vực quá mua.

Tìm hiểu sai lầm cơ bản khi dùng Stochastic Oscillator

Như tôi đã nói ở trên, có rất nhiều trader dùng chỉ báo Stochastic trong việc phán đoán giao dịch. Nhưng chỉ báo Stochastic là gì thì nhiều trader chẳng thể hiểu rõ bản chất của điều này. Điều đó đã khiến họ dễ nhận “trái đắng” bởi 02 sai lầm cơ bản, đó là:

• Thực hiện lệnh BUY lúc thị trường QUÁ BÁN và trường hợp ngược lại; trader thực hiện lệnh SELL lúc thị trường QUÁ MUA.
• Đinh ninh rằng thị trường chắc chắn đảo chiều khi có tín hiệu phân kỳ

Sai lầm 01 – Đặt lệnh BUY lúc thị trường đang QUÁ BÁN hoặc ngược lại

Chỉ báo Stochastic Oscillator chính là công cụ dùng để đo động lượng của thị trường. Điều này có nghĩa là giá ở trên thị trường hiện đang diễn biến vùng quá bán. Tương đương với nhận định thị trường sẽ ở đà giảm mạnh. Trường hợp khác, khi chỉ báo Stochastic đang vượt qua vùng quá mua (cụ thể là trên 80). Tương đương với khả năng thị trường đang trên đà tăng mạnh.

Việc đặt lệnh BUY ngay thời điểm thị trường đang QUÁ BÁN vì nghĩ có vẻ như đang quá tải lệnh SELL là điều sai lầm. Kể cả lúc thị trường đi vào vùng QUÁ MUA lẫn QUÁ BÁN ở trong thời gian dài. Thị trường vẫn tiếp tục diễn ra tình trạng “QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN” ở trong một thời gian dài.

Sai lầm 02 – Lầm tưởng rằng thị trường sẽ sớm đảo chiều vào thời điểm xuất hiện tín hiệu phân kỳ

Chuyện trader sử dụng tín hiệu phân kỳ dùng để đưa ra ý tưởng giao dịch cụ thể chính là phương pháp thực hiện phổ biến và tất nhiên điều đó cũng khá hiệu quả.

Tuy nhiên tư tưởng: “Thị trường chắc chắn sẽ đảo chiều thời điểm tín hiệu phân kỳ xuất hiện” là tư tưởng sai hoàn toàn. Bởi vì nếu sử dụng duy nhất chỉ báo Stochastic Oscillator cùng với tín hiệu phân kỳ mà nóng vội đưa ra quyết định. Thì điều này rất có thể sẽ làm cho tài khoản của bạn rơi vào trạng thái nguy hiểm.

Với 02 sai lầm vô cùng phổ biến trong giới trader khi sử dụng Stochastic Oscillator ở trong giao dịch tôi vừa nêu có một điểm chung. Bạn có nhận ra chúng đã có điểm chung gì không? Đó chính là việc trader tiến hành giao dịch mà họ không hề quan tâm đến xu hướng đang diễn ra của thị trường.

Ý nghĩa của Stochastic Oscillator đối với nhà đầu tư

Stochastic Oscillator được gọi là một chỉ báo dùng để đo động lượng của giá cả. Vì trong thực tế, động lượng luôn luôn di chuyển trước giá. Nên chúng ta có thể sử dụng chỉ báo Stochastic để làm một công cụ cho việc xác định của xu hướng thị trường tương lai gần.

Nếu bạn là một trader mới và đang bước đầu dùng các chỉ báo giao dịch. Thì tôi khẳng định bài viết này là hoàn toàn dành cho bạn. Giúp bạn có thể nắm rõ bản chất Stochastic là gì? Cách giao dịch cũng như những sai lầm cần tránh của quá trình giao dịch Forex một cách có hiệu quả?

Trường hợp bạn là một nhà đầu tư forex đã đạt được những kinh nghiệm cũng như kỹ năng phán đoán xu hướng của thị trường ổn áp. Thì tôi khẳng định có thể bạn sẽ chẳng cần dùng đến chỉ báo Stochastic. Dẫu vậy, nếu bạn quyết định lựa chọn chỉ báo Stochastic dùng để hỗ trợ quyết định giao dịch của mình; thì điều này sẽ không khiến bạn hối hận. Bởi vì Stochastic luôn luôn là một công cụ hỗ trợ phân tích diễn biến thị trường forex vô cùng hiệu quả.

Một loại chỉ báo kết hợp với Stochastic tạo thành 2 đường MA: chỉ báo MACD

Kết luận

Thời điểm hiện tại đã có vô cùng nhiều nguồn kiến thức không xác thực đang được áp dụng một cách tràn lan. Hệ lụy là không ít trader áp dụng sai lệch kiến thức Stochastic để đặt lệnh trong quá trình giao dịch. Vì vậy, để có thể vận dụng tốt chỉ báo Stochastic đặt lệnh chính xác thu lợi nhuận. Thì ngoài việc nghiên cứu kỹ bài viết này, cần phải tìm hiểu nhiều hơn và đưa ra kết luận phương pháp phù hợp đối với bản thân mỗi trader. Cuối cùng, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngần ngại, hãy để lại comment cho Tiền ảo trực tuyến ngay phía dưới phần bình luận.

Hy vọng chúng ta kết nối, bạn thành công!

Thông tin: tienaotructuyen.com